携宁科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,958,765.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,392,207.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,750,923.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,101,896.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,525,444.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,687,247.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,889,878.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,796,592.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 197,899,163.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,202,733.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 269,199,595.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 434,016.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 269,640,612.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,838,545.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 279,418,178.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 290,256,723.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,616,111.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,056,247.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,464,033.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,520,280.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,520,280.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,933,659.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,437,594.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,503,935.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,639,495.43 | |
| 资产减值准备(元) | 1,565,079.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,647,734.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,647,734.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 370,897.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 122,576.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 98,890.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,798.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 113,401.41 | |
| 财务费用(元) | 962,631.01 | |
| 投资损失(元) | -3,253,231.53 | |
| 存货的减少(元) | -5,555,688.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,919,539.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,407,588.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,461,335.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,394,994.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,933,659.23 | |
| 公告日期 | 2024-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 携宁科技_2023年年报资产负债表 | 携宁科技_2023年年报利润表 |