携宁科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,785,258.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,253,060.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,218,793.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,257,111.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,552,420.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,925,292.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,725,977.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,076,080.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,279,771.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,022,659.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 185,352,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 435,153.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 185,787,153.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,448,542.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 154,156,246.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 155,604,788.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,182,365.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,812,288.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,819,140.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,631,429.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,631,429.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -471,723.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,394,994.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,923,271.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,142,111.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 767,920.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 767,920.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,777,101.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 122,576.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,142.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 169,834.08 | |
| 财务费用(元) | 502,304.34 | |
| 投资损失(元) | 1,795,667.12 | |
| 存货的减少(元) | -17,996,563.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,347,543.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,919,125.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,923,271.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,394,994.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -471,723.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 携宁科技_2023年中报资产负债表 | 携宁科技_2023年中报利润表 |