携宁科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 196,570,972.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,620,565.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,846,253.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,037,791.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,014,431.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,468,309.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,684,422.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,828,615.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,995,779.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,042,011.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 198,254,103.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 292,968.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 198,551,071.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,360,196.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 201,451,030.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 203,811,226.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,260,154.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,741,819.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,062,225.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,804,044.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 195,955.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,977,812.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,342,181.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,319,994.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,894,885.41 | |
| 资产减值准备(元) | 2,925,056.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,360,494.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,360,494.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 225,567.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 122,576.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,285.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 162.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 50,891.92 | |
| 财务费用(元) | 827,592.69 | |
| 投资损失(元) | -2,642,032.64 | |
| 存货的减少(元) | -11,599,072.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,603,651.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,814,888.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,394,994.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,417,181.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,977,812.51 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 携宁科技_2022年年报资产负债表 | 携宁科技_2022年年报利润表 |