携宁科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,340,033.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 907,937.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,324,579.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,572,551.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,614,736.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,677,937.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,865,468.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,769,365.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,927,508.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,354,956.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 132,373,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 272,597.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,646,097.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,038,545.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 103,826,684.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,865,230.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,780,867.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,055.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,467,414.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,654,470.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,654,470.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,228,559.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,417,181.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,188,622.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,970,774.20 | |
| 资产减值准备(元) | -613.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 658,964.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 658,964.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,247,167.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 122,576.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | -613.66 | |
| 财务费用(元) | 423,688.42 | |
| 投资损失(元) | -1,521,253.47 | |
| 存货的减少(元) | -18,973,533.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,658,525.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,197,882.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,188,622.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,417,181.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,228,559.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 携宁科技_2022年中报资产负债表 | 携宁科技_2022年中报利润表 |