光宇股份_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,846,665.48 | |
收到的税费返还(元) | 22,497.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,858,223.66 | |
经营活动现金流入小计(元) | 20,727,386.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,209,048.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,697,242.74 | |
支付的各项税费(元) | 202,529.95 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,970,446.90 | |
经营活动现金流出小计(元) | 19,079,267.79 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,648,118.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,200.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 59,200.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,200.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 48,750,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 48,750,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 48,300,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,758,197.72 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 51,058,197.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,308,197.72 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,686.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -676,592.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,244,028.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 567,435.01 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 687,847.27 | |
资产减值准备(元) | 740,546.43 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,202,711.47 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,202,711.47 | |
无形资产摊销(元) | 683,719.74 | |
长期待摊费用摊销(元) | 55,306.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,583.80 | |
财务费用(元) | 2,731,895.09 | |
存货的减少(元) | -6,111,396.58 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,838,049.07 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,713,777.53 | |
现金的期末余额(元) | 567,435.01 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,244,028.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -676,592.99 | |
公告日期 | 2022-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 光宇股份_2022年中报资产负债表 | 光宇股份_2022年中报利润表 |