智德股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,416,882.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 184,558.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,601,441.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,383,086.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,833,018.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,376,319.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,843,087.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,435,512.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,165,929.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,113.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 266,541.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,166,655.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,848,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,318,655.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,094,190.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,094,190.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,694,190.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -209,606.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,726,676.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,517,070.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 726,598.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 559,423.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 559,423.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -135,180.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,898.12 | |
| 财务费用(元) | -49,365.14 | |
| 递延所得税(元) | 302,806.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 302,806.56 | |
| 存货的减少(元) | 263,010.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,810,048.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,566,572.96 | |
| 其他(元) | -9,661,181.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,517,070.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,726,676.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -209,606.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智德股份_2024年中报资产负债表 | 智德股份_2024年中报利润表 |