智德股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,054,317.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,580.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,057,147.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,124,045.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,423,017.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,586,386.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,688,507.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,491,432.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,189,342.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,934,702.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 637,063.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 637,063.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,662.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,023,662.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,386,598.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,876,439.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 199,920.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,076,359.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,076,359.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,528,255.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,254,932.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,726,676.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,859,224.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,675,788.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,675,788.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,324.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 407,071.69 | |
| 财务费用(元) | 654,950.84 | |
| 投资损失(元) | -42,685.29 | |
| 递延所得税(元) | -60,020.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -60,020.26 | |
| 存货的减少(元) | 628,396.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,933,756.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,134,507.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,726,676.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,254,932.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,528,255.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 智德股份_2023年年报资产负债表 | 智德股份_2023年年报利润表 |