智德股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,702,467.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,151,264.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,853,732.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,793,620.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,658,961.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 816,136.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,273,189.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,541,907.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,311,824.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 526,783.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 526,783.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,524.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,524.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 512,259.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,688,889.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,688,889.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,688,889.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,135,194.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,254,932.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,390,126.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,796,430.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 735,253.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 735,253.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,976.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 314,316.43 | |
| 财务费用(元) | 432,111.19 | |
| 递延所得税(元) | 375,207.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 375,207.69 | |
| 存货的减少(元) | -400,800.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,378,702.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -75,161.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,390,126.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,254,932.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,135,194.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智德股份_2023年中报资产负债表 | 智德股份_2023年中报利润表 |