智德股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,041,026.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 321,971.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,665,641.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,028,638.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,834,357.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,031,863.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,857,907.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,881,887.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,606,016.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,422,622.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,395,862.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,395,862.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,355,462.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,885,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 27,490,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,075,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,037,811.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,030,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,047,811.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,027,188.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,094,347.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,160,584.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,254,932.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,766,305.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,534,592.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,534,592.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,779.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | -11,834.84 | |
| 财务费用(元) | 1,007,190.89 | |
| 递延所得税(元) | -943,415.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -943,415.04 | |
| 存货的减少(元) | -723,417.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,326,295.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,199,594.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,254,932.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,160,584.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,094,347.84 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 智德股份_2022年年报资产负债表 | 智德股份_2022年年报利润表 |