智德股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,784,687.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,244.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 935,374.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,721,306.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,542,190.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,720,433.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,112,408.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,457,732.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,832,765.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,111,458.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 37,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,987,361.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,987,361.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,949,961.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,885,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,490,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,775,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 473,043.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,798,418.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,761,461.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,013,538.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,952,118.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,160,584.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,112,702.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,488,865.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 762,123.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 762,123.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 833.34 | |
| 财务费用(元) | 555,220.34 | |
| 递延所得税(元) | 230,860.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 158,847.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 72,013.82 | |
| 存货的减少(元) | -1,013,032.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,015,359.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,202,446.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,112,702.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,160,584.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,952,118.22 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智德股份_2022年中报资产负债表 | 智德股份_2022年中报利润表 |