天波信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 455,418,131.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,586,409.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,236,780.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 488,241,321.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 320,390,154.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,216,834.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,095,071.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,251,407.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 423,953,467.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,287,853.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,820,570.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,820,570.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,820,570.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,804,285.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,204,285.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,074,650.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,074,650.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,870,365.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,173,286.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,770,204.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,265,271.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 199,035,475.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,299,128.15 | |
| 资产减值准备(元) | 2,013,022.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,618,206.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,618,206.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,001,644.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 395,281.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,127.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -26,766.44 | |
| 财务费用(元) | -1,815,310.57 | |
| 递延所得税(元) | -1,505,569.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,240,558.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -265,011.09 | |
| 存货的减少(元) | -63,978,820.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -71,757,462.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 178,677,801.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 199,035,475.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 173,265,271.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,770,204.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天波信息_2024年中报资产负债表 | 天波信息_2024年中报利润表 |