盛祥电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 365,069,593.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,773,635.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,376,938.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 384,220,168.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 281,583,641.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,679,292.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,740,679.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,965,089.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 366,968,703.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,251,464.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 227,801.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 227,801.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,100,113.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,440,840.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,540,953.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,313,151.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,233,079.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,151,151.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,284,230.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 115,769.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,054,082.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,601,971.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,656,053.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,696,649.27 | |
| 资产减值准备(元) | -2,424,636.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,286,964.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,286,964.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,657,736.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 885,138.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,499.02 | |
| 财务费用(元) | 3,030,915.60 | |
| 递延所得税(元) | -40,175.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,027,614.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,067,789.50 | |
| 存货的减少(元) | -13,814,658.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,772,164.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 686,773.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,656,053.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,601,971.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,054,082.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛祥电子_2024年中报资产负债表 | 盛祥电子_2024年中报利润表 |