盛祥电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 338,315,971.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,773,635.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,727,658.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 363,817,265.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 332,528,023.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,858,398.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,372,337.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,198,618.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 393,957,377.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,140,112.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,988,825.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,988,825.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,988,825.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 188,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,304,672.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 196,304,672.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 197,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,578,781.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,881,274.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 212,160,055.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,855,382.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 74,768.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,909,552.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,511,523.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,601,971.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,404,019.23 | |
| 资产减值准备(元) | 2,424,636.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,478,406.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,478,406.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,307,613.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,384,158.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,132.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -24,356,548.47 | |
| 财务费用(元) | 6,879,380.07 | |
| 投资损失(元) | 78,459.20 | |
| 递延所得税(元) | -373,886.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,557,362.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,183,475.95 | |
| 存货的减少(元) | -22,138,738.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -69,677,547.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 65,770,407.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,601,971.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,511,523.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -77,909,552.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 盛祥电子_2023年年报资产负债表 | 盛祥电子_2023年年报利润表 |