盛祥电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 305,639,947.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,092,189.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 319,732,136.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 264,552,109.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,823,279.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,598,809.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,111,326.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 351,085,524.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,353,387.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,892,789.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,892,789.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,892,789.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 101,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,506,267.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,322,394.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,928,661.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,028,661.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 331,436.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,943,402.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,511,523.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,568,121.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,780,201.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,135,867.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,135,867.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,653,806.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 560,499.17 | |
| 财务费用(元) | 3,052,760.11 | |
| 递延所得税(元) | -4,400,637.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,128,130.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -272,506.76 | |
| 存货的减少(元) | -2,648,385.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 75,496,326.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -103,587,111.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,568,121.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,511,523.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,943,402.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛祥电子_2023年中报资产负债表 | 盛祥电子_2023年中报利润表 |