盛祥电子_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 349,173,705.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,179,624.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 356,353,330.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 314,834,954.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,437,878.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,591,016.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,103,443.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 379,967,292.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,613,962.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 564,690.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 564,690.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,856,632.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,856,632.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,291,942.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 122,299,830.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 160,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,049,125.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 297,148,955.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 129,264,472.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,483,431.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,751,213.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,499,117.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 112,649,838.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,432,876.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,176,809.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,334,714.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,511,523.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,199,069.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,865,968.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,865,968.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,308,661.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 698,214.88 | |
| 财务费用(元) | 8,200,876.60 | |
| 递延所得税(元) | -6,934,419.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,371,579.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -562,839.65 | |
| 存货的减少(元) | 4,682,213.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,681,360.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 45,910,895.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 79,511,523.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,334,714.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 71,176,809.86 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 盛祥电子_2022年年报资产负债表 | 盛祥电子_2022年年报利润表 |