摘牌浩腾_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,486,328.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,872,048.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,358,376.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,586,060.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,984,687.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 875,487.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,883,815.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,330,050.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,971,673.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,706,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,756,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,140,609.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,193,105.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,945,741.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,279,457.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,477,142.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,494,530.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,357,262.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,862,731.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,409,296.34 | |
| 资产减值准备(元) | -500,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 233,929.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 233,929.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,554.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 129,830.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 33,037.24 | |
| 财务费用(元) | 2,234,107.82 | |
| 存货的减少(元) | 16,783,158.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,897,573.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,157,273.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,862,731.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,357,262.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,494,530.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌浩腾_2023年中报资产负债表 | 摘牌浩腾_2023年中报利润表 |