浩腾科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,670,718.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 240,363.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,022,641.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,933,723.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,199,714.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,728,459.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,468,656.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,156,696.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,553,527.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,619,803.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 930,666.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 930,666.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -930,466.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,780,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,630,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,598,488.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,008,052.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,820,062.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,426,603.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,203,396.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,346,874.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,732,682.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,385,807.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,330,770.97 | |
| 资产减值准备(元) | 1,192,360.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 460,893.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 460,893.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,109.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 233,442.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,443.75 | |
| 财务费用(元) | 2,866,354.97 | |
| 投资损失(元) | 22,642.36 | |
| 递延所得税(元) | -2,321,583.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,550,534.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 228,950.73 | |
| 存货的减少(元) | 19,726,734.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -239,871,919.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 163,379,741.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,385,807.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,732,682.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,346,874.37 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浩腾科技_2022年年报资产负债表 | 浩腾科技_2022年年报利润表 |