摘牌浩腾_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,968,866.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,988,859.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,957,725.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,307,677.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,648,357.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,680,816.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,915,373.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 197,552,225.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,594,499.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 349,923.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 349,923.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -349,923.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,540,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,540,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,078,982.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,311,172.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,390,154.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,149,845.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,205,422.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,052,493.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,257,916.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,372,971.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 262,619.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 262,619.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,833.72 | |
| 财务费用(元) | 1,766,342.23 | |
| 递延所得税(元) | -1,122,974.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,122,974.63 | |
| 存货的减少(元) | -27,462,008.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,847,470.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,671,622.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,257,916.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,052,493.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,205,422.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌浩腾_2022年中报资产负债表 | 摘牌浩腾_2022年中报利润表 |