九久科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,106,750.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,180,826.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,287,576.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,340,179.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,740,986.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,088,886.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,233,164.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,403,217.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -115,640.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 823,144.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 823,144.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -808,144.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,049,140.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,978,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,027,140.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,027,140.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,950,925.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,159,423.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,208,498.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,590,301.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,828,716.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,828,716.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 279,761.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -111.82 | |
| 财务费用(元) | 500,462.72 | |
| 递延所得税(元) | 91,108.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 91,108.64 | |
| 存货的减少(元) | 4,915,569.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,753,994.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,286,699.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,208,498.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,159,423.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,950,925.41 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 九久科技_2023年年报资产负债表 | 九久科技_2023年年报利润表 |