九久科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,198,054.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,361.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 562,192.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,823,608.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,461,732.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,739,665.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,502,501.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,026,828.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,730,727.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,092,881.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 165,827.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,176,827.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,559,441.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,559,441.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,617,385.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,031,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,631,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,431,400.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -721,132.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,216,256.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,495,123.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,879,335.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 992,317.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 992,317.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 73,448.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -425.06 | |
| 财务费用(元) | 106,276.29 | |
| 投资损失(元) | -165,827.26 | |
| 递延所得税(元) | 189,615.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 189,615.76 | |
| 存货的减少(元) | -6,406,420.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,242,590.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,637,440.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,495,123.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,216,256.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -721,132.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九久科技_2022年中报资产负债表 | 九久科技_2022年中报利润表 |