铭慧股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,444,619.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 194,152.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,412,254.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,051,026.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,963,601.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,595,007.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,626,801.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,808,435.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,993,845.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,057,181.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 106,303,700.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 106,321,300.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 379,840.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,879,840.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 441,460.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,410,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,910,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,410,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,726.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,444,726.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 465,273.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 156,718.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,120,633.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,532,520.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,653,154.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,070,883.62 | |
| 资产减值准备(元) | 2,237,619.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 996,574.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 996,574.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 312,934.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 70,999.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,201.35 | |
| 财务费用(元) | -975,914.78 | |
| 投资损失(元) | -591,380.03 | |
| 存货的减少(元) | -954,224.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,990,814.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,893,704.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 132,653,154.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 111,532,520.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,120,633.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铭慧股份_2024年中报资产负债表 | 铭慧股份_2024年中报利润表 |