浦江股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 462,138,841.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,382,024.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 463,520,865.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 391,619,690.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,372,254.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,398,683.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,533,867.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 436,924,495.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,596,370.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,210.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,210.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,619,530.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,619,530.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,597,320.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,960,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,960,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,942,173.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,942,173.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,982,173.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,976,531.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,993,408.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,015,393.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,008,801.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,737,078.85 | |
| 资产减值准备(元) | 283,496.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,724,104.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,724,104.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 139,782.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,877.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -612,849.55 | |
| 财务费用(元) | -2,602,795.84 | |
| 递延所得税(元) | 101,766.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 101,766.90 | |
| 存货的减少(元) | -10,334,036.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,154,759.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,993,186.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,008,801.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,015,393.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,993,408.32 | |
| 公告日期 | 2024-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浦江股份_2023年年报资产负债表 | 浦江股份_2023年年报利润表 |