浦江股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,248,602.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,539.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 217,318,141.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,148,487.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,372,908.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,243,577.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,981,937.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 207,746,911.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,571,230.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,829,604.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,829,604.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,829,604.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,029,443.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,110,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,639,443.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,460,556.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,789,883.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,992,066.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,112,872.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,104,938.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,475,115.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,207,784.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,207,784.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,554.56 | |
| 财务费用(元) | -4,080,405.00 | |
| 投资损失(元) | 78,860.37 | |
| 存货的减少(元) | 9,648,301.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,972,551.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,950,266.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,104,938.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,112,872.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,992,066.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浦江股份_2022年中报资产负债表 | 浦江股份_2022年中报利润表 |