浦江股份 (833821.OC)

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浦江股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 217,248,602.18       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 69,539.52       
 经营活动现金流入小计(元) 217,318,141.70       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 179,148,487.93       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 12,372,908.50       
 支付的各项税费(元) 5,243,577.55       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,981,937.14       
 经营活动现金流出小计(元) 207,746,911.12       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 9,571,230.58       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,829,604.54       
 投资活动现金流出小计(元) 1,829,604.54       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,829,604.54       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 41,100,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 6,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 47,100,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 32,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,029,443.41       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 8,110,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 44,639,443.41       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,460,556.59       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 4,789,883.41       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 14,992,066.04       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 25,112,872.77       
 期末现金及现金等价物余额(元) 40,104,938.81       
补充资料:       
 净利润(元) 23,475,115.24       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,207,784.26       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,207,784.26       
 无形资产摊销(元) 81,554.56       
 财务费用(元) -4,080,405.00       
 投资损失(元) 78,860.37       
 存货的减少(元) 9,648,301.22       
 经营性应收项目的减少(元) -24,972,551.45       
 经营性应付项目的增加(元) 1,950,266.26       
 现金的期末余额(元) 40,104,938.81       
 减:现金的期初余额(元) 25,112,872.77       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 14,992,066.04       
公告日期 2022-08-25       
审计意见(境内)       
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