颖泰生物_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,567,904,224.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 167,810,693.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,467,784.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,793,182,702.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,060,822,918.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 511,801,958.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,836,523.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 169,779,601.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,839,241,002.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,058,300.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 108,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,353,478.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,178,180.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,710,642.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,242,301.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 382,082,793.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 132,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 515,932,793.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -390,690,491.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,308,090,521.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,529,521.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,321,620,043.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,769,117,701.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 265,738,740.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,222,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,533,058.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,052,389,500.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 269,230,542.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,898,497.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -154,619,752.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 708,035,594.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 553,415,841.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 颖泰生物_2024年三季报资产负债表 | 颖泰生物_2024年三季报利润表 |