颖泰生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,692,261,250.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 97,770,692.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,868,745.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,826,900,689.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,424,823,749.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 368,610,143.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,049,861.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,444,593.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,957,928,348.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 15,179,873.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -131,027,658.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,231,618.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,138,220.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 555,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,924,838.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 300,769,010.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 132,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 434,119,010.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -336,194,171.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,616,921,616.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,298,741.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,625,220,358.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,892,504,752.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,813,113.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,222,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,491,072.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,998,808,938.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 626,411,420.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,438,933.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 176,628,523.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 708,035,594.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 884,664,117.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -82,622,854.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 182,412,426.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 182,412,426.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,853,257.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,636,501.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,217,891.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,186,596.58 | |
| 财务费用(元) | 83,774,329.91 | |
| 投资损失(元) | 42,589,922.63 | |
| 递延所得税(元) | -20,043,481.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,692,873.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -350,607.24 | |
| 存货的减少(元) | 220,958,937.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -491,409,376.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -108,073,165.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 884,664,117.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 708,035,594.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 176,628,523.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 颖泰生物_2024年中报资产负债表 | 颖泰生物_2024年中报利润表 |