颖泰生物_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 747,995,782.68 | |
收到的税费返还(元) | 47,634,778.38 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,439,117.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 812,069,678.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 681,430,474.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,569,221.56 | |
支付的各项税费(元) | 28,985,301.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,392,509.84 | |
经营活动现金流出小计(元) | 971,377,508.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,093,416.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 255,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 33,348,416.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 197,429,749.19 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,160,555.32 | |
投资活动现金流出小计(元) | 198,590,304.51 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,241,888.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,363,800,553.02 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,393,239.60 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,368,193,792.62 | |
偿还债务支付的现金(元) | 828,091,651.77 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,755,255.06 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,775,305.26 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 879,622,212.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 488,571,580.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,363,137.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 169,385,000.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 708,035,594.16 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 877,420,594.35 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-25 | |
审计意见(境内) | ||
相关报表 | 颖泰生物_2024年一季报资产负债表 | 颖泰生物_2024年一季报利润表 |