颖泰生物_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,836,625,257.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 256,774,394.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,320,451.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,156,720,102.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,138,997,082.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 601,693,478.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 286,389,149.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 193,848,692.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,220,928,401.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,208,298.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 394,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,149,196.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,759,636.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 484,208,833.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 520,007,847.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 564,007,847.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,799,013.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,941,691,822.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,069,730.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,965,761,552.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,450,867,878.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 248,769,853.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,574,230.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,766,211,962.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 199,549,590.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -366,752.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,175,525.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,190,400,519.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,245,576,044.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 颖泰生物_2023年三季报资产负债表 | 颖泰生物_2023年三季报利润表 |