颖泰生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,564,430,987.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 186,081,804.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,349,765.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,791,862,556.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,348,070,453.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 425,078,692.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 178,242,009.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,890,743.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,081,281,900.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -289,419,343.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,227,465.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,675,644.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 427,203,110.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 342,623,752.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 386,623,752.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40,579,358.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,152,642,189.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,104,753.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,171,746,942.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,705,330,725.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 205,413,175.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,232,797.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,914,976,698.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 256,770,244.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,190,157.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,740,101.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,190,400,519.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,197,140,620.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 146,539,635.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 157,975,812.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 157,975,812.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,896,317.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 214,963.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 450,706.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,206,751.94 | |
| 财务费用(元) | 73,300,727.08 | |
| 投资损失(元) | -1,771,360.93 | |
| 递延所得税(元) | -7,895,226.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,024,237.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,870,988.30 | |
| 存货的减少(元) | -308,866,867.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 162,315,829.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -547,338,995.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,197,140,620.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,190,400,519.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,740,101.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 颖泰生物_2023年中报资产负债表 | 颖泰生物_2023年中报利润表 |