颖泰生物_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,355,178,481.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,071,921.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,563,625.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,507,814,027.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,267,344,209.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 243,310,924.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,147,317.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,578,408.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,695,380,859.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -187,566,831.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,867,784.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 296,314.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 165,164,098.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,890,190.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,492,061.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,382,252.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 781,846.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 694,745,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,223,861.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 702,969,761.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 636,634,125.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,489,748.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,023.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 676,236,897.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,732,863.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,565,534.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,617,656.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,190,400,519.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,019,782,862.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 颖泰生物_2023年一季报资产负债表 | 颖泰生物_2023年一季报利润表 |