颖泰生物_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,099,207,915.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 670,700,417.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,232,456.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,854,140,789.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,938,658,657.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 703,503,998.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 411,091,833.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 339,844,543.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,393,099,032.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,461,041,757.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 157,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 85,308,327.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,085,428.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,532,023.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 284,425,779.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 368,529,509.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,009,722.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 555,539,232.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -271,113,453.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,037,852,702.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,531,080.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,092,383,783.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,460,154,999.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 341,242,099.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,814,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,936,710.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,819,333,809.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -726,950,026.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,834,213.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 466,812,490.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 723,588,028.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,190,400,519.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,057,766,127.64 | |
| 资产减值准备(元) | 100,024,392.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 331,724,411.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 331,724,411.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,367,186.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,426,495.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,879,297.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,460,316.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,010,147.19 | |
| 财务费用(元) | 196,697,465.32 | |
| 投资损失(元) | -357,946,488.40 | |
| 递延所得税(元) | -10,494,236.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,411,012.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,916,775.73 | |
| 存货的减少(元) | -201,369,471.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 468,895,022.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -212,581,709.83 | |
| 其他(元) | 1,425,607.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,190,400,519.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 723,588,028.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 466,812,490.55 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 颖泰生物_2022年年报资产负债表 | 颖泰生物_2022年年报利润表 |