颖泰生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,456,946,475.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 295,840,621.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,533,001.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,807,320,098.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,562,962,268.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 395,305,597.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 214,037,092.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,086,463.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,349,391,422.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 33,860,489.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 457,928,675.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,377,755.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,546,332.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,070,439.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,494,526.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,562,428.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,071,040.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,633,468.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,138,941.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,652,782,611.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,196,235.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,801,978,847.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,883,648,878.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,668,937.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,444,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,258,254.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,982,576,070.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -180,597,223.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,313,672.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 265,506,183.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 723,588,028.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 989,094,211.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 700,648,718.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 162,217,616.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 162,217,616.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,298,188.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 450,812.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,612,869.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 20,905,582.50 | |
| 财务费用(元) | 74,964,018.55 | |
| 投资损失(元) | -349,826,421.55 | |
| 递延所得税(元) | -12,353,284.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,655,901.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,697,382.87 | |
| 存货的减少(元) | -122,047,831.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 109,534,943.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -197,473,950.65 | |
| 其他(元) | 874,518.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 989,094,211.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 723,588,028.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 265,506,183.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 颖泰生物_2022年中报资产负债表 | 颖泰生物_2022年中报利润表 |