颖泰生物_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,099,011,727.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 147,079,401.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,090,537.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,285,181,666.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,713,591,276.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,690,309.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,967,174.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,249,632.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,113,498,393.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,443,942.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,667,503.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,527,963.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,639,408.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,297,859.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,944,585.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,242,445.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,603,036.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 801,828,065.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,969,559.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 807,797,625.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 918,196,198.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,394,159.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 780,847.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 961,371,205.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -153,573,580.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,716,098.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,777,245.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 723,588,028.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 717,810,783.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 颖泰生物_2022年一季报资产负债表 | 颖泰生物_2022年一季报利润表 |