志成股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,373,375.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,704,548.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,077,924.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,727,380.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,752,623.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,394,414.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,860,531.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,734,950.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,657,026.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 115,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 76,033.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 191,033.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,330.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,330.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 150,703.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 494,180.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 701,760.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,195,940.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,195,940.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,702,264.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,140,926.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,438,662.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,003,598.32 | |
| 资产减值准备(元) | -539.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 526,014.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 526,014.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,064.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 127,833.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -100,408.00 | |
| 财务费用(元) | 545,416.05 | |
| 递延所得税(元) | -293,017.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -293,017.04 | |
| 存货的减少(元) | -5,429,436.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,295,690.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,817,792.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,438,662.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,140,926.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,702,264.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 志成股份_2023年年报资产负债表 | 志成股份_2023年年报利润表 |