泓阳环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,707,042.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,544.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,808,482.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,518,069.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,773,223.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,442,764.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,585,683.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,536,956.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,338,627.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,820,557.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,071,452.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,071,452.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,002,452.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,668,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,868,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 772,505.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,974,850.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,847,356.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,020,843.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,197,832.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,036,557.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,234,390.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,398,488.32 | |
| 资产减值准备(元) | -5,473.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 731,324.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 731,324.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 116,921.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 196.80 | |
| 财务费用(元) | 260,891.86 | |
| 递延所得税(元) | -61,563.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -61,563.38 | |
| 存货的减少(元) | -786,165.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,208,434.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,099,508.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,234,390.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,036,557.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,197,832.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泓阳环保_2024年中报资产负债表 | 泓阳环保_2024年中报利润表 |