泓阳环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,559,893.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,957,109.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,517,002.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,636,387.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,773,147.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,663,216.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,439,800.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 138,512,551.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -995,548.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 92,920.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,920.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 689,190.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 689,190.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -596,269.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,359,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,459,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,864,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,498,718.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,578,196.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,940,914.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,518,285.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 926,466.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,110,091.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,036,557.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,689,441.61 | |
| 资产减值准备(元) | 484,448.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,402,720.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,402,720.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 233,842.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,438.69 | |
| 财务费用(元) | 1,497,329.62 | |
| 递延所得税(元) | -307,387.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -307,387.43 | |
| 存货的减少(元) | 20,581,117.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,960,704.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,185,596.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,036,557.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,110,091.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 926,466.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泓阳环保_2023年年报资产负债表 | 泓阳环保_2023年年报利润表 |