泓阳环保_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,116,051.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 165,011.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,440,713.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,721,776.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,477,480.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,250,442.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,989,684.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,072,502.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,790,110.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,334.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,295.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,295.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -173,295.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 888,383.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,688,383.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -388,383.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -630,012.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,110,091.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,480,078.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-12-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泓阳环保_2023年三季报资产负债表 | 泓阳环保_2023年三季报利润表 |