泓阳环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,792,292.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 164,973.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,531,816.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,489,082.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,791,000.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,982,463.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,210,513.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,394,498.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,378,476.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -889,393.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 95,695.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,695.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,695.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,024,643.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,024,643.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 769,111.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,024,643.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,793,754.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,230,888.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,245,800.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,110,091.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,355,892.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,110,298.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 687,753.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 687,753.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 116,921.04 | |
| 财务费用(元) | 753,833.43 | |
| 递延所得税(元) | 113,876.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 113,876.55 | |
| 存货的减少(元) | -11,885,161.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,611,246.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,640,654.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,355,892.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,110,091.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,245,800.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泓阳环保_2023年中报资产负债表 | 泓阳环保_2023年中报利润表 |