泓阳环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,029,907.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,075,160.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,105,067.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,097,966.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,676,648.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,121,577.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,542,921.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,439,114.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -334,046.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,391.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 182,391.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,391.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,966,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,966,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 737,194.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,028,605.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,765,799.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,200,200.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,683,761.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,877,931.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,561,693.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,173,623.83 | |
| 资产减值准备(元) | -20,640.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 705,768.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 705,768.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 117,237.96 | |
| 财务费用(元) | 725,421.79 | |
| 递延所得税(元) | -61,308.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -61,308.30 | |
| 存货的减少(元) | -178,146.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,330,193.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,112,760.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,561,693.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,877,931.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,683,761.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泓阳环保_2022年中报资产负债表 | 泓阳环保_2022年中报利润表 |