康威通信_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,286,372.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,239,798.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,547,599.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 218,073,770.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,385,429.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,251,109.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,453,062.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,302,997.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 193,392,599.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,681,170.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,331,963.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,331,963.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,331,963.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 99,275,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,275,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,524,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,189,131.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,112,947.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,826,079.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,551,079.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,798,127.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,357,123.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,155,250.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,121,192.12 | |
| 资产减值准备(元) | 446,451.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,929,181.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,929,181.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,384,599.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 378,173.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 591.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 62,063.45 | |
| 财务费用(元) | 4,025,620.87 | |
| 递延所得税(元) | -751,939.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -408,308.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -343,630.59 | |
| 存货的减少(元) | 5,121,053.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,061,730.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,019,221.84 | |
| 其他(元) | 1,565,034.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,155,250.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,357,123.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,798,127.08 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康威通信_2023年年报资产负债表 | 康威通信_2023年年报利润表 |