康威通信_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,184,814.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,115,531.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,814,172.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,114,518.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,783,363.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,341,017.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,864,238.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,890,526.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,879,146.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,235,372.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,812,647.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,812,647.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,812,647.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,425,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,425,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,701,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,907,467.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,554,940.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,163,408.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,738,408.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,315,683.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,672,806.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,357,123.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,644,576.64 | |
| 资产减值准备(元) | 171,953.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,421,874.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,421,874.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,299,774.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 179,216.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 143,635.03 | |
| 财务费用(元) | 4,320,752.13 | |
| 递延所得税(元) | -1,352,373.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,352,373.23 | |
| 存货的减少(元) | 11,170,592.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,863,159.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,718,083.21 | |
| 其他(元) | 587,402.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,357,123.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,672,806.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,315,683.42 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康威通信_2022年年报资产负债表 | 康威通信_2022年年报利润表 |