康威通信_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,165,323.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,960,250.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,931,995.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,057,570.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,607,431.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,289,951.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,955,509.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,724,742.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,577,635.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,520,065.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,024,711.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,024,711.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,024,711.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,925,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,425,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,350,524.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,458,068.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,508,592.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,083,592.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,628,368.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,672,806.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,044,437.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,373,767.37 | |
| 资产减值准备(元) | 21,569.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 700,422.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 700,422.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,067,595.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,738.70 | |
| 财务费用(元) | 2,230,045.16 | |
| 递延所得税(元) | -1,002,417.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,002,417.68 | |
| 存货的减少(元) | -2,946,033.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,277,359.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,851,874.50 | |
| 其他(元) | 869,091.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,044,437.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,672,806.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,628,368.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康威通信_2022年中报资产负债表 | 康威通信_2022年中报利润表 |