希尔化工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,653,352.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 974,555.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,627,908.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,091,798.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,553,859.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,555,524.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,504,658.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,705,840.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,077,931.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,371,566.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,371,566.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,371,566.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,898,618.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,248,618.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 903,038.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,553,038.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,695,579.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,246,080.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,926,943.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,173,024.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 527,671.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,103,891.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,103,891.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 104,872.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 120,555.58 | |
| 财务费用(元) | 942,954.26 | |
| 递延所得税(元) | -223,436.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -223,436.08 | |
| 存货的减少(元) | -458,165.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,813,414.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,644,352.38 | |
| 其他(元) | -6,432.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,173,024.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,926,943.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,246,080.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 希尔化工_2024年中报资产负债表 | 希尔化工_2024年中报利润表 |