希尔化工_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,431,946.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,271,724.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 814,974.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,518,645.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,501,911.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,926,483.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,558,035.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,807,426.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,793,857.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 724,787.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,056,966.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,056,966.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,847,917.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,847,917.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,790,951.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,876,979.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,326,979.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,473,020.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 406,856.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,693,295.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,100,152.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,309,683.64 | |
| 资产减值准备(元) | 1,615,102.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,712,572.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,712,572.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 230,411.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 238,765.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,045,532.96 | |
| 财务费用(元) | 1,891,439.67 | |
| 递延所得税(元) | 68,614.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 68,614.13 | |
| 存货的减少(元) | 1,945,963.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,798,195.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,643,995.55 | |
| 其他(元) | -12,864.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,100,152.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,693,295.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 406,856.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 希尔化工_2022年年报资产负债表 | 希尔化工_2022年年报利润表 |