超纯环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 250,410,165.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,177,981.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,753,694.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 295,341,840.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,997,062.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,148,727.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,236,239.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,926,569.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 322,308,598.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,966,757.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,015.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,015.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,015.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,433,904.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,173,904.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,326,095.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,834.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,781,842.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,393,008.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,611,165.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,275,049.97 | |
| 资产减值准备(元) | 64,743.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,790,716.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,630,725.59 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,159,990.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,696,795.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,743.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | -70,533.50 | |
| 财务费用(元) | 2,283,431.46 | |
| 递延所得税(元) | -44,714.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -44,714.29 | |
| 存货的减少(元) | -669,657.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -141,932,018.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 60,868,768.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,611,165.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,393,008.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,781,842.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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