递蓝科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,448,424.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 214,516.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,245,222.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,908,163.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,113,632.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,801,093.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,029,055.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,196,580.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,140,361.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,232,197.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,585.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,585.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,585.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 990,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,869.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,869.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 864,130.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,465,652.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,569,232.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,103,580.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 449,205.89 | |
| 资产减值准备(元) | 2,132.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 123,814.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 123,814.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 55,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,046.06 | |
| 财务费用(元) | 1,588.88 | |
| 递延所得税(元) | -86,706.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -86,706.49 | |
| 存货的减少(元) | 3,397,734.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,235,488.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 452,043.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,103,580.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,569,232.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,465,652.34 | |
| 公告日期 | 2024-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 递蓝科_2023年年报资产负债表 | 递蓝科_2023年年报利润表 |