美福润_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,221,468.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,151,741.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,373,209.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,523,087.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,538,336.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,790,360.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,833,087.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,684,871.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,688,337.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,124,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,124,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,142,389.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,892,389.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,768,389.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,270,166.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,641,925.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,912,091.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,912,091.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,007,856.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 192,268,656.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 200,276,513.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,210,018.28 | |
| 资产减值准备(元) | 1,776,430.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,847,034.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,847,034.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,771,362.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,403,210.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,435.29 | |
| 财务费用(元) | 168,138.36 | |
| 投资损失(元) | -371,157.03 | |
| 递延所得税(元) | 22,465.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,465.01 | |
| 存货的减少(元) | -407,549.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,657,478.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,310,061.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 200,276,513.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 192,268,656.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,007,856.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美福润_2024年中报资产负债表 | 美福润_2024年中报利润表 |