美福润_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 221,189,165.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,293,427.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,482,593.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,706,898.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,380,758.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,661,873.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,652,263.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,401,794.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,080,799.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 226,847.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,799,294.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,026,141.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,101,001.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,851,001.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,824,859.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,270,166.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,975,521.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,245,687.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,245,687.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,010,252.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 162,258,404.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,268,656.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,663,719.67 | |
| 资产减值准备(元) | 7,117,668.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,442,196.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,442,196.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,651,051.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,560,881.28 | |
| 递延收益摊销(元) | -67,070.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,486,418.24 | |
| 财务费用(元) | 442,378.93 | |
| 投资损失(元) | -4,938,284.37 | |
| 递延所得税(元) | -117,855.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -117,855.70 | |
| 存货的减少(元) | 519,069.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,837,738.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,146,673.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 192,268,656.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 162,258,404.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,010,252.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美福润_2023年年报资产负债表 | 美福润_2023年年报利润表 |