瑞奇智造_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,638,288.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,623,606.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,261,895.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,376,746.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,973,787.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,219,939.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,755,151.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 210,325,624.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,063,728.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,227,817.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,227,817.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,965,489.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,965,489.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,737,672.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,673,919.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,673,919.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,971,773.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 866,812.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,838,586.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,164,666.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,966,068.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,246,302.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,280,234.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,253,274.67 | |
| 资产减值准备(元) | 598,133.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,259,776.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,259,776.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 91,785.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -314,378.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,779.71 | |
| 财务费用(元) | 802,597.43 | |
| 投资损失(元) | -131,500.00 | |
| 递延所得税(元) | 26,071.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 26,071.69 | |
| 存货的减少(元) | -19,847,982.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,560,800.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 49,528,683.74 | |
| 其他(元) | 964,983.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,280,234.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 76,246,302.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,966,068.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞奇智造_2022年中报资产负债表 | 瑞奇智造_2022年中报利润表 |