瑞奇智造_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 315,505,938.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,273,419.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,124,894.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 340,904,252.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 261,227,488.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,299,810.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,388,872.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,729,052.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 375,645,224.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,740,972.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 379,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 790,434.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,508.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 379,803,942.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,882,149.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 409,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 506,882,149.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,078,206.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,962,712.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,004,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,487,512.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,512,487.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -148,306,691.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 230,441,078.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,134,386.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,900,941.33 | |
| 资产减值准备(元) | 3,571,406.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,825,952.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,084,554.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27,581.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -54,041.10 | |
| 财务费用(元) | 2,298,310.79 | |
| 投资损失(元) | -790,434.51 | |
| 递延所得税(元) | -2,663,476.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,656,336.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,139.69 | |
| 存货的减少(元) | 7,329,986.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,083,710.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,437,882.02 | |
| 其他(元) | 502,849.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 82,134,386.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 230,441,078.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -148,306,691.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 瑞奇智造_2023年年报资产负债表 | 瑞奇智造_2023年年报利润表 |