ST奥科斯_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,180,024.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 494.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,261,859.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,442,378.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,489,617.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,616,534.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,437.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,221,067.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,365,656.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 8,402,840.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,923,278.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 978,957.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 507,856.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,486,813.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,513,186.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 874.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -409,217.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 794,998.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 385,781.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,894,560.27 | |
| 财务费用(元) | -507,856.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -802,648.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,567,558.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 385,781.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 794,998.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -409,217.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST奥科斯_2023年中报资产负债表 | ST奥科斯_2023年中报利润表 |